【定价原理】核心思想：无套利定价原理。基本假设：市场无摩擦、无套利机会、风险中性定价。远期/期货定价：F=S0×e^(rT)（持有成本模型）。期权定价：Black-Scholes模型（C=SN(d1)-Xe^(-rT)N(d2)），假设包括股价几何布朗运动、波动率恒定等。希腊字母：Delta（价格敏感度）、Gamma（Delta敏感度）、Theta（时间衰减）、Vega（波动率敏感度）、Rho（利率敏感度）。